Escolhendo Opções De Ações

Opções básicas: como escolher o preço de greve certo O preço de exercício de uma opção é o preço ao qual uma opção de compra ou de venda pode ser exercida. Também conhecido como o preço de exercício. Escolher o preço de exercício é uma das duas decisões-chave (o outro é o tempo de expiração) um investidor ou comerciante tem que fazer em relação à seleção de uma opção específica. O preço de exercício tem uma influência enorme sobre como seu comércio de opção vai jogar para fora. Leia sobre para aprender sobre alguns princípios básicos que devem ser seguidos ao selecionar o preço de exercício para uma opção. Considerações de preço de greve Assumindo que você identificou o estoque no qual você quer fazer um comércio de opção, bem como o tipo de estratégia de opção - como comprar uma chamada ou escrever um put - as duas considerações mais importantes para determinar o preço de exercício são ( A) sua tolerância ao risco. E (b) seu retorno desejado risco-recompensa. uma. Tolerância ao risco Vamos dizer que você está pensando em comprar uma opção de compra. Sua tolerância ao risco deve determinar se você considera uma opção de compra in-the-money (ITM), uma chamada at-the-money (ATM) ou uma chamada out-of-the-money (OTM). Uma opção ITM tem uma sensibilidade maior - também conhecida como a opção delta - para o preço do estoque subjacente. Portanto, se o preço da ação aumentar em um determinado valor, a chamada ITM ganharia mais do que uma chamada ATM ou OTM. Mas o que se o preço das ações cair O maior delta da opção ITM também significa que ele iria diminuir mais do que um ATM ou OTM chamada se o preço do estoque subjacente cai. No entanto, uma vez que uma chamada ITM tem um valor intrínseco mais elevado para começar, você pode ser capaz de recuperar parte de seu investimento se o estoque só diminui por um montante modesto antes da expiração da opção. B. Risco-Reward Payoff Seu retorno de risco-recompensa desejado significa simplesmente a quantidade de capital que você deseja arriscar no comércio e sua meta de lucro projetada. Uma chamada ITM pode ser menos arriscada do que uma chamada OTM, mas também custa mais. Se você quiser apenas apostar uma pequena quantidade de capital em sua idéia de comércio de chamadas, a chamada OTM pode ser a melhor - perdão a opção de trocadilho. Uma chamada OTM pode ter um ganho muito maior em termos de porcentagem do que uma chamada ITM se a ação subir mais do que o preço de exercício, mas, em geral, ela tem uma chance significativamente menor de sucesso do que uma chamada ITM. Isso significa que, embora você plunk para baixo uma menor quantidade de capital para comprar uma chamada OTM, as probabilidades que você pode perder o montante total do seu investimento são maiores do que com uma chamada ITM. Com estas considerações em mente, um investidor relativamente conservador pode optar por um ITM ou chamada ATM, enquanto um comerciante com uma alta tolerância ao risco pode preferir uma chamada OTM. Os exemplos na próxima seção ilustram alguns desses conceitos. Seleção de preço de greve: Exemplos Vamos considerar algumas estratégias de opções básicas em boa Ole General Electric (NYSE: GE), um holding de núcleo para um monte de investidores norte-americanos e um estoque que é amplamente percebido como um proxy para a economia dos EUA. GE entrou em colapso por mais de 85 em um período de 17 meses a partir de outubro de 2007, mergulhando para um mínimo de 16 anos de 5,73 em março de 2009 como a crise de crédito global colocou em risco a sua subsidiária GE Capital. O estoque recuperou-se firmemente desde então, ganhando 33.5 em 2013 e fechando em 27.20 o 16 de janeiro de 2014. Vamos supor que nós queremos negociar as opções de março 2014 para a simplicidade, nós ignoramos o spread bid-ask e usamos o último preço negociado Das opções de março a partir de 16 de janeiro de 2014. Os preços das compras de março de 2014 e das chamadas da GE estão apresentados nos quadros 1 e 3 abaixo. Usaremos esses dados para selecionar os preços de exercício de três estratégias de opções básicas - comprar uma chamada, comprar um put e escrever uma chamada coberta - para serem usados ​​por dois investidores com tolerância ao risco amplamente divergente, Carla conservadora e Rick Rick. Cenário 1 - Carla e Rick são otimistas na GE e gostariam de comprar as chamadas de março sobre ele. Tabela 1: GE março 2014 chamadas Com a negociação da GE em 27,20, Carla acha que pode negociar até 28 em março em termos de risco de queda. Ela acha que o estoque poderia recusar a 26. Ela, portanto, opta pela chamada de 25 de março (que é in-the-money ou ITM) e paga 2,26 para ele. O 2.26 é referido como o prêmio ou o custo da opção. Tal como ilustrado na Tabela 1, esta chamada tem um valor intrínseco de 2,20 (ou seja, o preço da acção de 27,20 menos o preço de exercício de 25) e o valor de tempo de 0,06 (isto é, o preço de chamada de 2,26 menos o valor intrínseco de 2,20). Rick, por outro lado, é mais otimista do que Carla, e sendo um tomador de risco, está procurando uma recompensa percentual melhor, mesmo que isso signifique perder o montante total investido no comércio se não funcionar. Ele, portanto, opta pela chamada 28, e paga 0,38 para ele. Uma vez que esta é uma chamada OTM, ele só tem valor de tempo e nenhum valor intrínseco. O preço das chamadas de Carlas e Ricks, sobre uma gama de preços diferentes para as ações da GE por vencimento da opção em março, é mostrado na Tabela 2. Note que Rick só investe 0,38 por chamada, e este é o máximo que ele pode perder no entanto, seu comércio Só é rentável se a GE negociar acima de 28,38 (28 preço de exercício 0,38 preço de chamada) antes da expiração da opção. Por outro lado, Carla investe uma quantidade muito maior, mas pode recuperar parte de seu investimento, mesmo se o estoque deriva para 26 por opção expiração. Rick faz lucros muito maiores do que Carla em uma base percentual se a GE negocia até 29 por opção de expiração, mas Carla faria um pequeno lucro mesmo se a GE negocia marginalmente mais alto - digamos para 28 - por expiração de opção. Tabela 2: Pagamentos para chamadas de Carlas e Ricks Como um aparte, observe os seguintes pontos: Cada contrato de opção geralmente representa 100 ações. Assim, um preço de opção de 0,38 implicaria um desembolso de 0,38 x 100 38 para um contrato. Um preço de opção de 2,26 envolve um desembolso de 226. Para uma opção de compra, o preço de equilíbrio é igual ao preço de exercício mais o custo da opção. No caso de Carlas, a GE deve negociar a pelo menos 27,26 antes da expiração da opção para que ela se equilibre. Para Rick, o preço de equilíbrio é maior, em 28,38. As comissões não são consideradas nestes exemplos (para manter as coisas simples), mas devem ser levadas em conta quando as opções de negociação. Cenário 2 - Carla e Rick são agora bearish na GE e gostaria de comprar o março coloca sobre ele. Carla acha que a GE poderia recusar até 26 em março, mas gostaria de salvar parte de seu investimento se a GE subir em vez de baixar. Ela, portanto, compra o 29 de março put (que é ITM) e paga 2,19 para ele. A partir da Tabela 3, vemos que este tem um valor intrínseco de 1,80 (ou seja, o preço de exercício de 29 menos o preço da ação de 27,20) e valor de tempo de 0,39 (ou seja, o preço de venda de 2,19 menos o valor intrínseco de 1,80). Desde que Rick prefere balançar para as cercas. Ele compra os 26 colocados para 0,40. Uma vez que este é um put OTM, é feita inteiramente de valor de tempo e nenhum valor intrínseco. O preço de Carlas e Ricks coloca uma série de preços diferentes para as ações da GE por vencimento da opção em março é mostrado na Tabela 4. Tabela 4: Pagamentos para Carlas e Ricks coloca Observe o seguinte ponto: Para uma opção de venda, o ponto de equilíbrio Preço é igual ao preço de exercício menos o custo da opção. No caso de Carlas, a GE deve negociar no máximo 26,81 antes da expiração da opção para que ela se equilibre. Para Rick, o preço de equilíbrio é menor, em 25,60. Caso 3: Escrever uma chamada coberta Cenário 3 - Carla e Rick ambos possuem ações da GE e gostariam de escrever as chamadas de março sobre o estoque para ganhar renda de prêmio. As considerações de preço de exercício aqui são um pouco diferentes, uma vez que os investidores têm de escolher entre maximizar a sua receita de prémio, minimizando o risco de o estoque ser chamado de distância. Portanto, vamos supor que Carla escreve as 27 chamadas, que buscar o seu prêmio de 0,80. Rick escreve as 28 chamadas, que lhe dão o prêmio de 0.38. Suponha que a GE fecha às 26,50 à expiração da opção. Neste caso, uma vez que o preço de mercado da ação é menor do que os preços de exercício para ambas as chamadas Carla e Ricks, a ação não seria chamado e eles iriam manter o montante total do prémio. Mas o que aconteceria se a GE fechasse a 27,50 à expiração da opção. Nesse caso, as ações da Carlas GE seriam chamadas para o preço de exercício 27. Por conseguinte, a redacção das chamadas geraria o seu rendimento líquido de prémios do montante inicialmente recebido menos a diferença entre o preço de mercado eo preço de exercício, ou 0,30 (ou seja, 0,80 menos 0,50). Ricks chamadas iria expirar não exercido, o que lhe permite reter o montante total do seu prémio. Se a GE fechar em 28,50 quando as opções expirarem em março, as ações da Carlas GE serão chamadas para o preço de exercício 27. Desde que ela vendeu suas ações da GE em 27, que é 1,50 menos do que o preço de mercado atual de 28,50, sua perda nocional sobre o comércio de chamada é 0,80 menos 1,50 - 0,70. Ricks perda nominal 0.38 menos 0.50 - 0.12. Riscos de escolher o preço de exercício errado Se você for um comprador de compra ou de compra, escolher o preço de exercício errado pode resultar na perda do prêmio total pago. Este risco aumenta quanto mais longe o preço de exercício é do preço de mercado atual, ou seja, fora do dinheiro. No caso de um escritor de chamadas, o preço de exercício errado para a chamada coberta pode resultar no estoque subjacente sendo chamado de distância. Alguns investidores preferem escrever ligeiramente chamadas OTM para dar-lhes um maior retorno se o estoque é chamado de distância, mesmo que significa sacrificar alguma renda premium. Para um escritor. O preço de exercício errado faria com que o estoque subjacente fosse atribuído a preços bem acima do preço de mercado atual. Isso pode ocorrer se o estoque mergulha abruptamente, ou se houver uma venda repentina do mercado que envia a maioria das ações fortemente mais baixas. Pontos a considerar Considere a volatilidade implícita na determinação do preço de exercício: A volatilidade implícita é o nível de volatilidade que está embutido no preço da opção. De um modo geral, quanto maior o giro de ações, maior o nível de volatilidade implícita. A maioria dos estoques tem diferentes níveis de volatilidade implícita para diferentes preços de exercício, como pode ser visto nas Tabelas 1 amp 3, e os comerciantes de opções experientes usam esta asa de volatilidade como um insumo-chave em suas decisões de negociação de opção. Os investidores de novas opções devem considerar aderir a princípios básicos tais como abstendo-se de escrever ITM coberto ou chamadas ATM em ações com volatilidade implícita moderadamente alta e forte impulso ascendente (uma vez que as probabilidades de o estoque sendo chamado pode ser bastante alto) ou ficar longe de Compra OTM coloca ou chama ações com volatilidade implícita muito baixa. Ter um plano de back-up: Opção negociação necessita de uma abordagem muito mais hands-on do que típico buy-and-hold investir. Ter um plano de back-up pronto para seus negócios de opção, no caso de haver um súbito balanço no sentimento de um estoque específico ou no mercado amplo. A decadência do tempo pode erodir rapidamente o valor de suas posições longas da opção, assim que considere cortar suas perdas e conservar o capital de investimento se as coisas não estão indo sua maneira. Avalie pagamentos para diferentes cenários: Você deve ter um plano de jogo para cenários diferentes se você pretende comercializar opções ativamente. Por exemplo, se você escreve regularmente chamadas cobertas, quais são os payoffs prováveis ​​se os estoques são chamados de distância, versus não chamado Ou se você é muito otimista em um estoque, seria mais rentável para comprar opções de curto prazo em uma greve menor Preço ou opções de maior duração a um preço de exercício mais elevado A escolha do preço de exercício é uma decisão fundamental para um investidor ou comerciante de opções, uma vez que tem um impacto muito significativo na rentabilidade de uma posição de opção. Fazendo sua lição de casa para selecionar o preço de greve ideal é uma etapa necessária para melhorar suas chances de sucesso em negociação de opções. Weekend Edition: Porter Stansberry: Mantenha esta idéia para si mesmo Por Porter Stansberry Sábado, 31 de março de 2012 Por favor. Donx0027t encaminhar ou compartilhar essas idéias com qualquer outra pessoa. Mantenha um presente para si mesmo. A única pior razão para comprar ações hoje Por Jeff Clark Quinta-feira, Março 29, 2012 A melhor época para comprar ações é quando eles estão fora de favor e em sale. A Especulação de baixo risco no mercado de ouro Por Matt Badiali quarta-feira, março 28, 2012 Os motores atrás do mercado de touro golds década-longo não estão indo afastado. Notificações legais: Stansberry Research LLC (Stansberry Research) é uma companhia de publicação e os indicadores, as estratégias, os relatórios, os artigos e todas as outras características de nossos Produtos são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento personalizados. Nossas recomendações e análises são baseadas em registros da SEC, eventos atuais, entrevistas, comunicados de imprensa corporativos e o que aprendemos como jornalistas financeiros. Ele pode conter erros e você não deve tomar qualquer decisão de investimento com base apenas no que você lê aqui. É seu dinheiro e sua responsabilidade. Os leitores devem estar cientes de que as ações de negociação e todos os outros instrumentos financeiros envolvem riscos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros, e não fazemos qualquer representação de que qualquer cliente irá ou é susceptível de obter resultados semelhantes. 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É por isso que cada pico também será acompanhado com o lucro diário atualizado e pontos de perda de parada que pode ser ajustado antes do mercado abre Cada pico é acompanhado diariamente com comentários específicos e recomendações até que a posição é fechada Você nunca está sozinho e nunca Left guessing Sua opção de estoque diário picaretas rendimentos incríveis eu agradeço o fato de que você é muito paciente com o seu set-ups. Ele fez a minha opção de negociação divertido novamente. Graças a um milhão --- Ed Leyson, Los Angeles, EUA. Uma vez que você se inscrever em nossos serviços, você receberá um email de alerta de escolha de ações diárias, informando se há uma escolha para o dia ou não. Todos os picks virão com instruções específicas e fáceis de entender. Estes incluem exatamente qual estoque ou opção para comprar, precisamente como entrar no comércio, bem como a perda de parada recomendada e pontos de saída. Você nunca está sozinho. Foram com você a cada passo do caminho Cada pick vem com: Stock nome: O estoque específico para comprar opções sobre o número máximo de contratos: Liquidez é calculada para garantir que você não acabar com uma posição enorme que é difícil de vender Proporção do seu fundo Para cometer: Uma porcentagem recomendada será sugerida para você de acordo com o risco de mercado avaliado Onde colocar o seu stop loss: Não há adivinhação. Um objetivo, ponto de perda de parada automatizado é dado de modo que você não precisa monitorar o mercado em todos Lucro tendo ponto: metas de lucro inicial será dado. Esses alvos serão atualizados diariamente e revistos conforme necessário. MAIS, a ação a ser tomada em uma seleção é atualizada diariamente em sua conta antes que o mercado seja aberto. Dessa forma, você será capaz de tirar proveito imediatamente após a abertura do mercado - direito quando eu faço Pick Hoje é para XYZ ir para cima Por favor, não compre mais de 30 contratos de XYZs Jan 50 opções de chamada com não mais de 25 do seu fundo na prevalecente Pedir preço. Por favor venda a posição para parar a perda quando o último preço de XYZs for menor que 40. Por favor venda a posição para o lucro que toma quando o último preço de XYZs é maior do que 60. Os subscritores podem também escolher entre recebendo somente picaretas bullish (escolha da chamada pica em ações esperadas ir Up), apenas pega pauta (put escolha picos sobre ações esperadas para ir para baixo), ou ambos. Sim Você pode usar o Masters Stock Opção Picks para trocar opções com sua conta IRA, pois envolve nada mais do que simples chamada e colocar opção de compra Nenhuma estratégia de spread complexo nem propagação de crédito estratégias necessárias Apenas chamada simples e colocar opção compra e venda para o seu sucesso financeiro Certifique-se de procurar o aconselhamento do seu consultor financeiro local antes de negociar com sua conta IRA. Opções envolve risco e não é adequado para todos os investidores. Só quero dizer que tenho vindo a utilizar a sua estratégia para as últimas duas semanas e tem que ser a melhor estratégia que eu já usei. Eu fiz 325 na semana passada Acabei de comprar mais 3 picaretas de você. --- Anthony Riccardi, Connecticut, EUA. Nunca negocie opções antes de Nenhuma conta de negociação Nenhum conhecimento de opção Não Problema Você começará a aprender tudo sobre negociação de opções e ser orientado sobre como abrir uma conta de negociação através da nossa Opção Básica Trading Workshop para LIVRE quando você se inscrever para o estoque Opções de Stock Escolhas Na verdade, você também pode trocar as ações em si usando nossas recomendações Reg 399 Apenas 99 por mês VENDA Perguntas mais freqüentes aqui. Eu tentei um pacote de 3 pick para começar no mês passado. Eu perdi dinheiro na primeira escolha porque eu não ouvi o conselho. Mas as picaretas 2 e 3 fizeram o dinheiro para trás e pagaram pelo serviço e fizeram-me 500 lucro. O serviço personalizado e a facilidade de acesso me convenceram a participar no nível 399 Obrigado por toda a sua ajuda. Eu sou novo e eu não sei QUALQUER COISA Mas você pacientemente me guiou através de tudo e me fez dinheiro Clique para Ouvir Meu Testemunho - --- Timothy Dunn, EUA. (Nota: Todos os testemunhos são verificáveis. Favor entrar em contato com o Fundador para verificação.) Opção agressiva Escolha o boletim informativo para os comerciantes de opção Acorde com seu portfólio Os comerciantes de opções sabem que a escolha certa pode levar a ganhos enormes ao negociar opções. Ganhos como 100, 200 ou mais Volume de negociação de opção tem explodido, em grande parte devido à crescente popularidade de opções de ações entre os investidores privados. Mas, você sabia que a negociação de opções é perfeito para hoje para cima e para baixo no mercado de ações Isso é porque você pode fazer grandes ganhos como ações subir. E como estoques vão para baixo. Não muitas estratégias de investimento dar-lhe este tipo de flexibilidade. Nosso boletim de opções pode ser a chave para o seu sucesso. Encorajamos você a se juntar aos milhões de investidores que descobriram o poderoso potencial de opções de compra de ações. Por que continuar a usar a velha compra e mantenha a abordagem quando os tempos mudaram claramente Considerar colocar algum de seu portfolio em um investimento que poderia lhe ganhar lucros em uma questão de dias e às vezes mesmo horas. As opções são a melhor maneira de transformar um lucro rápido em condições de mercado de hoje. Eles exigem menos capital do que as ações e seus lucros têm o potencial de ser enorme Como sabemos que temos sido as opções de negociação durante décadas e experimentaram mais comércios do que podemos contar. Nós negociamos em mercados de touro e nós negociamos em mercados de urso. Temos negociado através dos recordes, bem como as falhas. Há pouco que o mercado pode fazer agora que nós não experimentamos. Isso é porque nós aprendemos como fazer lucros em todos os tipos de mercados usando opções. Opções de negociação permite que você lucrar em muitas maneiras. Opções são flexíveis o suficiente para permitir que você lucrar quando o mercado sobe, quando o mercado cai ou mesmo quando o mercado permanece imóvel. JUNTE-SE ÀS MILHÕES DE OPÇÕES COMERCIAIS Até agora você já ouviu falar do crescimento espetacular na negociação de opções. De acordo com o Conselho de Indústria de Opções (OIC), o volume total de opções negociadas para janeiro de 2013 foi mais de 361 milhões de contratos, acima de 7,65 do volume de janeiro de 2012 de 335 milhões de contratos. Ainda mais surpreendente foi o volume médio diário negociado para janeiro de 2013 entrou em 17.193.887 contratos, um aumento de 2.5 do volume diário de janeiro de 2012 de 16.770.000. Nenhum outro investimento explodiu em popularidade como opções de ações. O movimento para as opções realmente aumentou em 2005, quando mais de 1,5 bilhões de opções foram negociadas apenas nos Estados Unidos. Em 2006, o volume foi ainda maior, com mais de 2 bilhões de opções negociadas. O crescimento espantoso continuou em 2007 com quase 2,9 bilhões de opções negociadas. 2008 marcou ainda um novo recorde de volume com mais de 3.500 milhões de contratos negociados e. Bem, você começa a foto. Investidores descobriram onde está a ação. De acordo com o Conselho de Indústria de Opções, a maioria dos investidores que ignoram as opções dizem que o fazem porque não sentem que têm conhecimento suficiente ou tempo para encontrar negócios com opções rentáveis. É aí que chegamos. Ao longo dos anos, nossa equipe desenvolveu um sistema de filtros de mercado que são compostos por uma mistura de indicadores técnicos e fundamentais, que se mostraram altamente eficazes quando usados ​​em conjunto. Estes indicadores são inconscientes do que o consenso diz ou faz, mas presta atenção ao que os mercados estão dizendo. Como você vai se beneficiar de OptionAlarm Quando nosso sistema isola uma oportunidade no mercado de opções, ele emite um sinal, que imediatamente e-mail para os nossos membros e, simultaneamente, postar no site. O sinal contém o preço de entrada exata, preço de saída, bem como um stop-loss preço para proteção de capital adicional. Além disso, OptionAlarm fornece-lhe tanto um comentário pré e pós-mercado, bem como intra-dia atualizações quando garantido. Com OptionAlarm, você não tem que gastar intermináveis ​​horas online procurando opções picaretas. Fazemos isso por você Permite-nos dar-lhe mais duas razões pelas quais você deve considerar as opções de ações. As opções permitem que você alugue um estoque em vez de possuí-lo. Opção comerciantes podem controlar o movimento do estoque com muito menos capital em risco usando opções de ações. As opções conservadas em estoque permitem que os comerciantes da opção alavancem movimentos conservados em estoque nos ganhos que podem ser 5 a 10 vezes mais grandes. Nosso boletim de opções pode ser a chave para o seu sucesso. AutoTrade nossa opção escolhe com TD AmeritradeGuide a Stock-Escolher Estratégias 1313 Quando vem às finanças pessoais ea acumulação da riqueza, poucos assuntos são falados mais do que estoques. É fácil entender por que: jogar o mercado de ações é emocionante. Mas neste passeio financeiro de montanha-russa, todos nós queremos experimentar os altos sem as baixas. Neste tutorial, examinamos algumas das estratégias mais populares para encontrar boas existências (ou pelo menos evitar as más). Em outras palavras, explorar bem a arte de escolher ações - selecionar ações com base em um determinado conjunto de critérios, com o objetivo de alcançar uma taxa de retorno que é maior do que a média geral dos mercados. Antes de explorar o vasto mundo das metodologias de escolha de ações, devemos abordar alguns equívocos. Muitos investidores novos para a cena pick-up acreditam que há alguma estratégia infalível que, uma vez seguido, irá garantir o sucesso. Não há nenhum sistema infalível para escolher ações Se você estiver lendo este tutorial em busca de uma chave mágica para desbloquear riqueza instantânea, lamentamos, mas não sabemos de tal chave. Isso não significa que você não pode expandir sua riqueza através do mercado de ações. É apenas melhor pensar da escolha conservada em estoque como uma arte melhor que uma ciência. Existem algumas razões para isso: 131. Tantos fatores afetam a saúde de uma empresa que é quase impossível construir uma fórmula que irá prever o sucesso. Uma coisa é montar dados com os quais você pode trabalhar, mas outra muito diferente para determinar quais números são relevantes. 132. Muitas informações são intangíveis e não podem ser medidas. Os aspectos quantificáveis ​​de uma empresa, como lucros, são fáceis de encontrar. Mas como você medir os fatores qualitativos, como o pessoal da empresa, suas vantagens competitivas, sua reputação e assim por diante Esta combinação de aspectos tangíveis e intangíveis faz picking stocks um processo altamente subjetivo, mesmo intuitivo. 133. Devido ao elemento humano (muitas vezes irracional) inerente às forças que movem o mercado de ações, as ações nem sempre fazem o que você antecipa. As emoções podem mudar rapidamente e imprevisivelmente. E, infelizmente, quando a confiança se transforma em medo, o mercado de ações pode ser um lugar perigoso. A linha inferior é que não há uma maneira de escolher ações. É melhor pensar em cada estratégia de ações como nada mais do que uma aplicação de uma teoria - uma melhor idéia de como investir. E às vezes duas teorias aparentemente opostas podem ser bem sucedidas ao mesmo tempo. Talvez tão importante quanto considerar a teoria, é determinar o quão bem uma estratégia de investimento se encaixa a sua perspectiva pessoal, prazo, tolerância ao risco ea quantidade de tempo que você deseja dedicar ao investimento e escolher ações. Neste ponto, você pode estar se perguntando por que estoque-picking é tão importante. Por que se preocupar tanto com isso Por que gastar horas fazendo isso A resposta é simples: riqueza. Se você se tornar um bom estoque-selecionador, você pode aumentar sua riqueza pessoal exponencialmente. Pegue a Microsoft, por exemplo. Se você tivesse investido em criação de Bill Gates em seu IPO em 1986 e simplesmente tivesse esse investimento, seu retorno teria sido em algum lugar no bairro de 35.000 na primavera de 2004. Em outras palavras, ao longo de um período de 18 anos, um investimento de 10.000 Transformou-se em um fresco 3,5 milhões (Na verdade, se você tivesse essa previsão no mercado de touro do final dos anos 90, o seu retorno poderia ter sido ainda maior.) Com retornos como este, não é de admirar que os investidores continuam a caçar para o Próxima Microsoft. Sem mais delongas, vamos começar por mergulhar em um dos aspectos mais básicos e cruciais de estoque-picking: análise fundamental. Cuja teoria está subjacente a todas as estratégias exploradas neste tutorial (com exceção da última seção sobre análise técnica). Embora existam muitas diferenças entre cada estratégia, todos eles descem para encontrar o valor de uma empresa. Tenha isso em mente à medida que avançamos.